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信达澳银转型创新股票型证券投资基金2017年年度报告摘要

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2018-10-27
摘要:基金管理人:信达澳银基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司送出日期:2018年3月30日§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2018年3月30日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 信达澳银转型创新股票  基金主代码 001105  交易代码 001105  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2015年4月15日  基金管理人 信达澳银基金管理有限公司  基金托管人 中国建设银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 884,035,757.58份  基金合同存续期 不定期    2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的前提下,深度挖掘企业转型创新过程中产生的各类投资机遇,力争在中长期为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。  投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略,并对投资组合进行动态调整。由于本基金为股票型基金,核心投资策略为股票精选策略,同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益,提升投资组合回报。  业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%  风险收益特征 本基金是股票型基金,长期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于风险及预期收益较高的证券投资基金产品。    2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 黄晖 田青   联系电话 0755-83172666 010-67595096   电子邮箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com  客户服务电话  400-8888-118 010-67595096  传真 0755-83196151 010-66275853    2.4 信息披露方式  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址   基金年度报告备置地点 广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦T1座第8层和第9层    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1  期间数据和指标 2017年 2016年 2015年4月15日(基金合同生效日)-2015年12月31日  本期已实现收益 93,358,585.62 -116,351,897.78 -203,642,005.12  本期利润 130,931,467.94 -184,095,245.32 -136,470,486.43  加权平均基金份额本期利润 0.1323 -0.1577 -0.0830  本期加权平均净值利润率 18.65% -25.45% -9.26%  本期基金份额净值增长率 20.22% -18.59% -20.40%  3.1.2  期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末  期末可供分配利润 -240,694,056.94 -398,905,319.83 -339,992,091.18  期末可供分配基金份额利润 -0.2723 -0.3680 -0.2784  期末基金资产净值 689,011,015.60 702,031,157.80 971,805,931.09  期末基金份额净值 0.779 0.648 0.796  3.1.3  累计期末指标 2017年末  2016年末  2015年末   基金份额累计净值增长率 -22.10% -35.20% -20.40%  注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.65% 1.03% 4.33% 0.68% -3.68% 0.35%  过去六个月 8.80% 0.93% 8.47% 0.59% 0.33% 0.34%  过去一年 20.22% 0.82% 18.42% 0.54% 1.80% 0.28%  自基金合同生效起至今 -22.10% 2.08% -5.59% 1.42% -16.51% 0.66%  注:本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照85%、15%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 沪深300指数的发布和调整由中证指数公司完成,上证国债指数收益率是由上海证券交易所编制,具有较强的代表性、公正性与权威性,可以较好地衡量本基金股票和债券投资的业绩。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司和上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、本基金基金合同于2015年4月15日生效,2015年5月18日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于本基金定义的转型创新主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%;债券(含中小企业私募债、可转换债券等)资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;权证的投资比例不超过基金资产净值的3%;资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  注:本基金基金合同于2015年4月15日生效,因此2015年的净值增长率是按照基金合同生效后的实际存续期计算的。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注:本基金从2015年4月15日(基金合同生效日)至本报告期期末未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳银基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2006年6月5日,由中国信达资产管理股份有限公司(原中国信达资产管理公司)和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起,是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司,也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日,信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权,与康联首域共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币,总部设在深圳,在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54%,外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46%。 公司建立了健全的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会,并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会协助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构,设立了公募投资总部、专户理财部、市场销售总部、产品创新部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门,各部门分工协作,职责明确。 截至2017年12月31日,公司共管理十七只基金,包括信达澳银领先增长混合型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银产业升级混合型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)、信达澳银消费优选混合型证券投资基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银转型创新股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银纯债债券型证券投资基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金。 报告期内,公司第四届董事会独立董事孙志新先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间10个工作日;独立董事刘颂兴先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间8个工作日;独立董事刘治海先生以现场考察、参加现场董事会会议、现场风险控制委员会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间7个工作日。 报告期内,公司及基金运作未发生重大利益冲突事件,独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    冯士祯 本基金的基金经理、中小盘混合基金的基金经理、新目标混合基金的基金经理、新财富混合基金的基金经理 2016年9月14日 - 6年 北京大学金融学硕士。2011年7月加入信达澳银基金公司,历任研究咨询部研究员、信达澳银精华灵活配置混合基金基金经理助理、信达澳银消费优选混合基金基金经理助理,现任领先增长混合基金基金经理(2015年5月9日起至2017年7月7日)、信达澳银中小盘混合基金基金经理(2015年7月1日起至今)、信达澳银消费优选混合基金基金经理(2015年8月19日起至2017年7月7日)、信达澳银转型创新股票基金基金经理(2016年9月14日起至今)、信达澳银新目标混合基金基金经理(2016年10月19日起至今)、信达澳银新财富混合基金基金经理(2016年11月10日起至今)。  注:1.基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳银基金管理有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了严谨的内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系,严谨的公平交易机制,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析,分别于每季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异等进行分析,形成公平交易制度执行情况分析报告。通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。若发现涉嫌违背公平交易原则的行为,及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年A股市场震荡上行,呈现二八分化格局。一方面经济稳健,各行业都表现出龙头公司竞争力加强、市占率提高的情况,另一方面资本市场政策限制并购重组,整体风险偏好下降,增量资金偏绝对收益,港股通和MSCI进入引发估值向国际靠拢,这些因素导致低估值的大市值蓝筹白马股一路上涨,而高估值的中小市值成长股、题材股震荡下跌。分阶段看,全年市场经历了两次较大的震荡,2017年初至3月市场在周期股、消费股带领下走出春季攻势,然后因为经济回落、金融监管等因素,4-5月巨幅回调,6月份开始市场逐步回暖,消费股、周期股、电子新能源等成长股、芯片5G等主题股先后有不错的表现,至11月开始市场继续大幅回调,两次回调二八分化非常明显,中小市值成长股题材股大幅下跌,而食品家电等消费白马和金融地产等蓝筹股基本不跌甚至迭创新高。转型创新基金全年操作基本一致,维持了中性仓位和适当均衡配置,既持有不少相对稳健的金融地产和食品饮料、家电医药等消费股,又持有不少电子、新能源等成长股,周期股和主题投资因为个人能力边际问题参与较少。净值表现也相对中庸,6-8月因为新能源等有一定的表现,但在两次市场调整中因为成长股比例不低回撤幅度仍然较大,尤其是四季度电子调整带来的净值大幅回落,十分可惜。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.779元,份额累计净值为0.779元,报告期内份额净值增长率为20.22%,同期业绩比较基准收益率为18.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年,经济基本面仍然比较平稳,行业集中度提高和估值国际化长期影响市场,预计今年仍然是震荡和结构分化行情,所不同的是,经过一整年的分化,目前各个行业之间、白马和小盘股之间的估值差异已经大大缩减。本基金计划维持相对均衡的配置,持有低估值的金融地产和景气度较高的食品饮料家电医药等消费股,并积极自下而上挖掘在过去一年里面有核心竞争力较快增长和较低估值的成长股,争取以更好的业绩回报基民。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1 有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人设立了专项的估值小组,主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名,由分管基金运营的高级管理人员担任;基金估值小组成员若干名,由公募投资总部、专户理财部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任,其中基金运营部负责组织小组工作的开展。 4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议,但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务,由基金估值小组采用集体决策方式决定。 4.7.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《信达澳银转型创新股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定,基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。截止报告期末,本基金可供分配利润为-240,694,056.94元。根据相关法律法规和基金合同要求,本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。  报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 安永华明会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:信达澳银转型创新股票型证券投资基金 报告截止日: 2017年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日  资 产:      银行存款 7.4.7.1 15,347,144.50 119,540,714.43  结算备付金  4,337,686.38 4,421,949.67  存出保证金  278,597.53 375,517.90  交易性金融资产 7.4.7.2 621,832,334.62 578,128,107.65  其中:股票投资  591,856,334.62 578,128,107.65  基金投资  - -  债券投资  29,976,000.00 -  资产支持证券投资  - -  贵金属投资  - -  衍生金融资产 7.4.7.3 - -  买入返售金融资产 7.4.7.4 - -  应收证券清算款  50,501,456.96 6,812,103.11  应收利息 7.4.7.5 746,772.87 18,474.48  应收股利  - -  应收申购款  19,202.01 7,432.97  递延所得税资产  - -  其他资产 7.4.7.6 - -  资产总计  693,063,194.87 709,304,300.21  负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日  负 债:     短期借款  - -  交易性金融负债  - -  衍生金融负债 7.4.7.3 - -  卖出回购金融资产款  - -  应付证券清算款  - 4,175,535.45  应付赎回款  753,897.12 339,844.09  应付管理人报酬  873,433.98 898,965.88  应付托管费  145,572.33 149,827.66  应付销售服务费  - -  应付交易费用 7.4.7.7 1,914,146.14 1,543,348.42  应交税费  - -  应付利息  - -  应付利润  - -  递延所得税负债  - -  其他负债 7.4.7.8 365,129.70 165,620.91  负债合计  4,052,179.27 7,273,142.41  所有者权益:     实收基金 7.4.7.9 884,035,757.58 1,084,031,925.71  未分配利润 7.4.7.10 -195,024,741.98 -382,000,767.91  所有者权益合计  689,011,015.60 702,031,157.80  负债和所有者权益总计  693,063,194.87 709,304,300.21  注:报告截止日2017年12月31日,信达澳银转型创新股票型基金份额净值0.779元,基金份额总额884,035,757.58份。  7.2 利润表 会计主体:信达澳银转型创新股票型证券投资基金 本报告期: 2017年1月1日至2017年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日  一、收入   154,602,675.47 -156,825,530.49  1.利息收入  1,783,921.10 1,115,825.64  其中:存款利息收入 7.4.7.11 641,273.82 814,941.93  债券利息收入  705,515.06 -  资产支持证券利息收入  - -  买入返售金融资产收入  437,132.22 300,883.71  其他利息收入  - -  2.投资收益(损失以“-”填列)  115,168,283.38 -90,512,800.16  其中:股票投资收益 7.4.7.12 109,582,998.52 -92,958,667.72  基金投资收益  - -  债券投资收益 7.4.7.13 129,204.37 -  资产支持证券投资收益  - -  贵金属投资收益  - -  衍生工具收益 7.4.7.14 - -  股利收益 7.4.7.15 5,456,080.49 2,445,867.56  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 37,572,882.32 -67,743,347.54  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)  - -  5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 77,588.67 314,791.57  减:二、费用  23,671,207.53 27,269,714.83  1.管理人报酬 7.4.10.2 10,523,985.08 10,863,006.27  2.托管费 7.4.10.2 1,753,997.56 1,810,501.07  3.销售服务费  - -  4.交易费用 7.4.7.18 10,966,810.47 14,178,950.96  5.利息支出  - -  其中:卖出回购金融资产支出  - -  6.其他费用 7.4.7.19 426,414.42 417,256.53  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  130,931,467.94 -184,095,245.32  减:所得税费用  - -  四、净利润(净亏损以“-”号填列)  130,931,467.94 -184,095,245.32    7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:信达澳银转型创新股票型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 1,084,031,925.71 -382,000,767.91 702,031,157.80  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 130,931,467.94 130,931,467.94  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -199,996,168.13 56,044,557.99 -143,951,610.14  其中:1.基金申购款 15,458,675.51 -4,277,576.93 11,181,098.58  2.基金赎回款 -215,454,843.64 60,322,134.92 -155,132,708.72  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 884,035,757.58 -195,024,741.98 689,011,015.60  项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 1,221,216,154.29 -249,410,223.20 971,805,931.09  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -184,095,245.32 -184,095,245.32  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -137,184,228.58 51,504,700.61 -85,679,527.97   其中:1.基金申购款 112,603,555.41 -43,484,937.13 69,118,618.28   2.基金赎回款 -249,787,783.99 94,989,637.74 -154,798,146.25   四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 1,084,031,925.71 -382,000,767.91 702,031,157.80  报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______于建伟______          ______徐伟文______          _____刘玉兰____ 基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 信达澳银转型创新股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2015]第119号《关于准予信达澳银转型创新股票型证券投资基金注册的批复》核准,由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银转型创新股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。募集期结束经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师京报(验)字(15)第0003号验资报告后,向中国证监会备案。基金合同于2015年4月15日正式生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。首次设立募集的有效净认购资金(本金)为人民币2,861,768,840.65元,在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币1,770,071.79元,以上实收基金(本息)合计为人民币2,863,538,912.44元,折合2,863,538,912.44份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流通性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(含中小企业私募债、可转换债券等)、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于本基金定义的转型创新主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%;债券(含中小企业私募债、可转换债券等)资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;权证的投资比例不超过基金资产净值的3%;资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  信达澳银基金管理有限公司 (“信达澳银基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构  信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东  康联首域集团有限公司 (Colonial First State Group Limited) 基金管理人的股东  信达新兴财富(北京)资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司  中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股20%以上的股东   注:1、本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例  信达证券 805,951,422.85 11.14% 229,717,181.50 2.47%    7.4.10.1.2 债券交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。   7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例  信达证券 - - 340,000,000.00 37.99%   7.4.10.1.4 权证交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金                                                                 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  信达证券 750,583.27 11.31% 311,549.99 16.29%  关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  信达证券 213,935.05 2.47% 77,979.11 5.06%  注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 10,523,985.08 10,863,006.27  其中:支付销售机构的客户维护费 4,355,183.92 4,957,009.47  注:支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 1,753,997.56 1,810,501.07  注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况  份额单位:份 项目 本期 2017年1月1日至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至 2016年12月31日  基金合同生效日(2015年4月15日)持有的基金份额 - -  报告期初持有的基金份额 14,162,889.52  14,162,889.52  报告期间申购/买入总份额 - -  报告期间因拆分变动份额 - -  减:报告期间赎回/卖出总份额 - -  报告期末持有的基金份额 14,162,889.52  14,162,889.52  报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.60% 1.31%   7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  中国建设银行 15,347,144.50 584,803.80 119,540,714.43 733,961.83  注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。 7.4.12 期末( 2017年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  300664 鹏鹞环保 2017/12/28  2018/1/5  认购新发证券 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -  603161 科华控股 2017/12/28 2018/1/5 认购新发证券 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -  002923 润都股份 2017/12/28 2018/1/5 认购新发证券 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -  603080 新疆火炬 2017/12/25 2018/1/3 认购新发证券 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -     7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  601600 中国铝业 2017/9/12  重大事项 6.67 2018/2/26  7.28 500,000 3,831,435.00 3,335,000.00 -  300730 科创信息 2017/12/25 重大事项 41.55 2018/1/2 45.71 821 6,863.56 34,112.55 -  002919 名臣健康 2017/12/28 重大事项 35.26 2018/1/2 38.79 821 10,311.76 28,948.46 -    7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币588,372,826.42元,属于第二层次的余额为人民币33,459,508.20元,无属于第三层次余额(2016年12月31日,第一层次的余额为人民币529,517,204.24元,属于第二层次的余额为人民币48,610,903.41元,无属于第三层次余额)。 本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见7.4.4.5。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动  对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。 7.4.14.2 承诺事项  截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4 财务报表的批准  本财务报表已于2018年3月27日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 591,856,334.62 85.40   其中:股票 591,856,334.62 85.40  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 29,976,000.00 4.33   其中:债券 29,976,000.00 4.33         资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 19,684,830.88 2.84  8 其他各项资产 51,546,029.37 7.44  9 合计 693,063,194.87 100.00   8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合   金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 13,232,000.00 1.92  C 制造业 431,042,861.24 62.56  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.00  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 15,310,487.94 2.22  G 交通运输、仓储和邮政业 17,942.76 0.00  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,099,744.22 2.92  J 金融业 57,589,000.00 8.36  K 房地产业 21,742,000.00 3.16  L 租赁和商务服务业 19,712,000.00 2.86  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.00  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 13,061,832.06 1.90  S 综合 - -   合计 591,856,334.62 85.90   8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 603328 依顿电子 2,499,706 35,870,781.10 5.21  2 600872 中炬高新 1,299,022 32,163,784.72 4.67  3 000661 长春高新 170,000 31,110,000.00 4.52  4 000858 五 粮 液 380,000 30,354,400.00 4.41  5 600887 伊利股份 900,000 28,971,000.00 4.20  6 000823 超声电子 1,700,000 23,035,000.00 3.34  7 000002 万  科A 700,000 21,742,000.00 3.16  8 601398 工商银行 3,500,000 21,700,000.00 3.15  9 002027 分众传媒 1,400,000 19,712,000.00 2.86  10 600183 生益科技 1,100,000 18,986,000.00 2.76  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 601888 中国国旅 59,070,575.43 8.41  2 600030 中信证券 53,905,066.00 7.68  3 000002 万  科A 52,158,392.75 7.43  4 603993 洛阳钼业 51,601,132.20 7.35  5 002027 分众传媒 47,248,129.84 6.73  6 000858 五 粮 液 46,547,923.30 6.63  7 002709 天赐材料 46,373,484.18 6.61  8 600703 三安光电 44,748,927.47 6.37  9 000651 格力电器 44,406,551.32 6.33  10 600872 中炬高新 39,924,202.01 5.69  11 002555 三七互娱 39,553,422.39 5.63  12 000001 平安银行 38,510,532.33 5.49  13 601225 陕西煤业 37,180,845.66 5.30  14 603369 今世缘 36,657,363.84 5.22  15 603328 依顿电子 35,036,138.49 4.99  16 001979 招商蛇口 34,233,604.64 4.88  17 300545 联得装备 32,632,122.88 4.65  18 601288 农业银行 31,610,000.00 4.50  19 002340 格林美 30,757,563.89 4.38  20 601398 工商银行 30,730,924.00 4.38  21 601699 潞安环能 30,621,485.79 4.36  22 000823 超声电子 29,789,068.60 4.24  23 002074 国轩高科 28,964,285.01 4.13  24 600563 法拉电子 28,542,917.56 4.07  25 600068 葛洲坝 28,245,272.02 4.02  26 600298 安琪酵母 27,540,033.01 3.92  27 000063 中兴通讯 27,232,678.84 3.88  28 600887 伊利股份 26,743,773.52 3.81  29 601688 华泰证券 26,656,161.40 3.80  30 000050 深天马A 26,300,721.23 3.75  31 600884 杉杉股份 26,154,753.00 3.73  32 000568 泸州老窖 26,123,642.50 3.72  33 000999 华润三九 26,030,891.98 3.71  34 002500 山西证券 25,382,867.26 3.62  35 000915 山大华特 25,274,705.22 3.60  36 000661 长春高新 24,942,580.91 3.55  37 601668 中国建筑 24,746,080.00 3.52  38 600201 生物股份 24,189,172.35 3.45  39 600519 贵州茅台 23,802,174.62 3.39  40 600258 首旅酒店 23,519,118.83 3.35  41 600183 生益科技 23,493,078.08 3.35  42 002466 天齐锂业 23,434,524.73 3.34  43 300050 世纪鼎利 23,293,129.22 3.32  44 002242 九阳股份 23,257,874.27 3.31  45 000596 古井贡酒 23,010,861.75 3.28  46 601628 中国人寿 22,964,173.56 3.27  47 601012 隆基股份 22,951,058.70 3.27  48 002831 裕同科技 22,934,729.94 3.27  49 603228 景旺电子 22,622,119.35 3.22  50 300144 宋城演艺 22,384,131.33 3.19  51 600438 通威股份 22,381,009.00 3.19  52 002850 科达利 22,216,203.85 3.16  53 601601 中国太保 21,556,845.80 3.07  54 000921 海信科龙 21,254,415.80 3.03  55 002475 立讯精密 21,235,120.82 3.02  56 601607 上海医药 21,121,685.35 3.01  57 002456 欧菲科技 20,883,883.14 2.97  58 300568 星源材质 20,570,924.88 2.93  59 002640 跨境通 20,164,310.67 2.87  60 300203 聚光科技 19,659,592.94 2.80  61 600584 长电科技 19,460,773.11 2.77  62 000423 东阿阿胶 19,433,514.95 2.77  63 601211 国泰君安 19,136,930.76 2.73  64 600166 福田汽车 19,031,461.00 2.71  65 000933 神火股份 18,869,654.85 2.69  66 603005 晶方科技 18,717,218.06 2.67  67 300207 欣旺达 18,481,544.00 2.63  68 603111 康尼机电 18,134,595.50 2.58  69 000725 京东方A 17,876,000.00 2.55  70 300450 先导智能 17,574,512.30 2.50  71 002050 三花智控 17,425,351.49 2.48  72 300476 胜宏科技 17,343,460.57 2.47  73 002041 登海种业 17,341,972.37 2.47  74 600019 宝钢股份 16,956,114.32 2.42  75 300367 东方网力 16,719,020.60 2.38  76 300145 中金环境 16,713,318.53 2.38  77 600330 天通股份 16,664,826.42 2.37  78 600549 厦门钨业 16,592,719.70 2.36  79 000910 大亚圣象 16,477,460.40 2.35  80 603338 浙江鼎力 16,254,502.29 2.32  81 300316 晶盛机电 15,902,981.00 2.27  82 002589 瑞康医药 15,801,082.77 2.25  83 300027 华谊兄弟 15,702,899.81 2.24  84 000639 西王食品 15,421,103.24 2.20  85 603626 科森科技 15,361,098.45 2.19  86 000333 美的集团 15,068,021.00 2.15  87 002766 索菱股份 15,038,055.48 2.14  88 002635 安洁科技 14,789,006.50 2.11  89 600029 南方航空 14,687,524.20 2.09  90 600050 中国联通 14,424,497.00 2.05  91 600111 北方稀土 14,407,786.00 2.05  92 000930 中粮生化 14,357,767.21 2.05  93 601137 博威合金 14,344,215.00 2.04  94 002217 合力泰 14,255,720.96 2.03  95 603833 欧派家居 14,215,850.17 2.02  96 603186 华正新材 14,045,994.31 2.00  注:本表中累计买入金额是按照买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 002475 立讯精密 69,220,648.28 9.86  2 601888 中国国旅 63,462,072.33 9.04  3 603993 洛阳钼业 58,000,450.92 8.26  4 601628 中国人寿 55,014,754.19 7.84  5 600030 中信证券 54,653,125.95 7.79  6 002555 三七互娱 51,208,382.94 7.29  7 600015 华夏银行 49,044,762.70 6.99  8 002709 天赐材料 47,128,540.14 6.71  9 002050 三花智控 44,353,650.83 6.32  10 603369 今世缘 38,747,876.55 5.52  11 002589 瑞康医药 38,743,082.70 5.52  12 600703 三安光电 36,081,306.20 5.14  13 300145 中金环境 35,547,616.70 5.06  14 000050 深天马A 34,885,988.28 4.97  15 001979 招商蛇口 34,416,878.09 4.90  16 000858 五 粮 液 34,309,446.52 4.89  17 600298 安琪酵母 34,172,718.76 4.87  18 000002 万  科A 34,089,981.70 4.86  19 002340 格林美 33,664,998.69 4.80  20 300545 联得装备 32,711,850.14 4.66  21 601699 潞安环能 32,615,084.31 4.65  22 000651 格力电器 32,403,320.50 4.62  23 000001 平安银行 31,869,344.66 4.54  24 601288 农业银行 31,420,000.00 4.48  25 600563 法拉电子 30,724,958.99 4.38  26 002027 分众传媒 30,609,197.08 4.36  27 300144 宋城演艺 30,308,866.17 4.32  28 002074 国轩高科 30,057,500.29 4.28  29 000568 泸州老窖 29,456,336.97 4.20  30 600438 通威股份 27,891,950.90 3.97  31 600884 杉杉股份 27,650,745.96 3.94  32 600258 首旅酒店 27,463,695.84 3.91  33 600068 葛洲坝 27,304,663.40 3.89  34 002043 兔 宝 宝 27,072,793.24 3.86  35 601225 陕西煤业 26,772,173.10 3.81  36 000915 山大华特 26,633,301.50 3.79  37 600019 宝钢股份 24,935,050.68 3.55  38 002384 东山精密 24,830,093.35 3.54  39 002242 九阳股份 24,712,639.85 3.52  40 002500 山西证券 24,630,984.06 3.51  41 600201 生物股份 24,625,809.26 3.51  42 002019 亿帆医药 24,575,131.31 3.50  43 002517 恺英网络 24,271,811.71 3.46  44 000596 古井贡酒 24,257,169.69 3.46  45 000999 华润三九 24,196,959.80 3.45  46 000887 中鼎股份 24,017,483.94 3.42  47 300336 新文化 23,952,070.35 3.41  48 601668 中国建筑 23,828,725.00 3.39  49 002466 天齐锂业 23,809,203.80 3.39  50 603228 景旺电子 23,118,226.28 3.29  51 300050 世纪鼎利 23,034,662.00 3.28  52 601607 上海医药 22,720,909.05 3.24  53 002850 科达利 22,273,409.25 3.17  54 600519 贵州茅台 21,867,814.26 3.11  55 002831 裕同科技 21,591,346.46 3.08  56 000921 海信科龙 21,411,682.16 3.05  57 603111 康尼机电 21,395,461.50 3.05  58 300450 先导智能 21,301,890.00 3.03  59 000933 神火股份 21,262,253.47 3.03  60 300568 星源材质 21,253,869.18 3.03  61 601211 国泰君安 20,289,167.22 2.89  62 000423 东阿阿胶 20,089,296.93 2.86  63 300203 聚光科技 19,985,579.16 2.85  64 002273 水晶光电 19,721,391.41 2.81  65 002456 欧菲科技 19,205,094.92 2.74  66 002519 银河电子 19,144,045.67 2.73  67 603609 禾丰牧业 18,749,326.55 2.67  68 600166 福田汽车 18,737,567.32 2.67  69 603005 晶方科技 18,617,133.07 2.65  70 300476 胜宏科技 18,201,280.03 2.59  71 600267 海正药业 18,047,325.88 2.57  72 600028 中国石化 17,777,276.00 2.53  73 600330 天通股份 17,590,896.80 2.51  74 002766 索菱股份 17,515,045.07 2.49  75 300316 晶盛机电 17,370,426.00 2.47  76 002236 大华股份 17,305,735.00 2.47  77 002041 登海种业 17,130,699.44 2.44  78 300603 立昂技术 16,826,646.73 2.40  79 603338 浙江鼎力 16,625,305.20 2.37  80 600398 海澜之家 16,234,177.20 2.31  81 603986 兆易创新 16,157,029.36 2.30  82 600549 厦门钨业 15,727,117.80 2.24  83 603626 科森科技 15,405,000.26 2.19  84 000639 西王食品 15,385,731.46 2.19  85 000063 中兴通讯 14,969,285.36 2.13  86 300027 华谊兄弟 14,925,513.56 2.13  87 603008 喜临门 14,761,932.00 2.10  88 300367 东方网力 14,671,306.40 2.09  89 600029 南方航空 14,639,450.47 2.09  90 002035 华帝股份 14,422,543.62 2.05  91 600050 中国联通 14,375,977.52 2.05  92 600109 国金证券 14,351,855.00 2.04  93 300461 田中精机 14,348,479.34 2.04  94 603833 欧派家居 14,278,613.29 2.03  95 000930 中粮生化 14,174,478.79 2.02  注:本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额     3,555,153,966.52   卖出股票收入(成交)总额     3,688,407,620.39   注:本表中买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 29,976,000.00 4.35   其中:政策性金融债 29,976,000.00 4.35  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) - -  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 29,976,000.00 4.35   8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 160406 16农发06 300,000 29,976,000.00 4.35  注:本基金本报告期末仅持有以上债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金未参与投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 注:本基金未参与投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1  本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (1)依顿电子(603328) 依顿电子(603328)于2017年1月收到中山市环保局关于排污超标行政处罚的公告。该次监测后,公司已按内部管理规定落实整改措施,完善相关管理制度,其后在环保部门数次检查中废水排放均达标。上述处罚未影响公司的正常生产经营,也未对公司造成重大不利影响,公司表示后续将持续加强生产经营过程中对环保的控制与监督,杜绝此类行为的发生。基金管理人经审慎分析,认为该事件对公司的经营和价值不会构成重大影响。 (2)长春高新(000661) 长春高新(000661)于2017年4月24日收到深交所公司管理部的监管函,主要内容为:“公司2016年1月27日在长春就合作开发长春市净月区金河街项目(以下简称"金河街项目")与长春万科房地产开发有限公司(以下简称"长春万科")及长春豪邦房地产开发集团有限公司(以下简称"豪邦房地产")共同签署了《长春净月区金河街项目合作开发协议书》(以下简称"《合作开发协议书》")。金河街项目由长春万拓房地产开发有限公司(以下简称"长春万拓")做为项目公司负责开发。《合作开发协议书》约定:项目公司具备贷款条件前,项目所需的建设资金由豪邦房地产、高新房地产、长春万科三方按股权比例承担。2016年3月8日,高新房地产与长春万科签署了《股权转让协议》,收购了长春万科持有的长春万拓24%股权。2016年,高新房地产按《合作开发协议书》中的约定先后三次向借给长春万拓款项共计1.4亿元。根据公司2016年3月11日披露的《收购资产公告》,长春万拓2015年末的资产负债率为87%,但公司未披露向长春万拓的借款事项,亦未履行相应的董事会及股东大会的审议程序。” 针对上述问题,公司已经进行了内部整改,按照监管的要求进一步完善了信息披露流程和细节。此外,按照2017年半年报披露的经营数据,房地产业务仅占公司总收入的1.88%,对公司整体毛利的贡献仅为0.99%,该信息披露问题对公司的日常经营不构成重大影响。 基金管理人分析认为,公司在收到深交所监管函后,认识到了公司内部存在的问题,并及时披露了相关事项的具体情况且进行内部整改;此外公司的核心业务为生长激素,房地产业务占收入和利润的比重极低。基金管理人经审慎分析,认为该监管函对公司经营和价值应不会构成重大影响。 (3)分众传媒(002027) 分众传媒(002027)2017年06月08日收到中国证券监督管理委员广东监管局警示函的公告,主要内容为:“2016年3月8日,分众传媒召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,上述议案均同意公司可以使用不超过一定额度的人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行的保证收益型的保本型银行理财产品,但公司实际购买的属于非保本型浮动收益银行理财产品。” 基金管理人分析认为,根据证券法的规定,公司信息披露违规可能处以60万元以下的罚款。公司在收到《警示函》后,认识到了在信息披露方面存在的问题,在警示函调查期间,积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作并进行整改落实。证监会于2017年6月2日向公司出具了《关于对分众传媒信息技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。基金管理人经审慎分析,分众传媒信息披露不到位,主要是一开始要去做保本理财产品,但公司实际购买的属于非保本型浮动收益银行理财产品,该事件对公司经营和价值应不会构成重大影响。 除分众传媒(002027)外,其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 除依顿电子(603328)、长春高新(000661)、分众传媒(002027)外,其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2  本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 278,597.53  2 应收证券清算款 50,501,456.96  3 应收股利 -  4 应收利息 746,772.87  5 应收申购款 19,202.01  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 51,546,029.37    8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  15,162 58,306.01 15,155,453.01 1.71% 868,880,304.57 98.29%   9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况   项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金         14,072.99 0.00%   9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0  本基金基金经理持有本开放式基金 0   §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2015年4月15日 )基金份额总额 2,863,538,912.44  本报告期期初基金份额总额 1,084,031,925.71  本报告期基金总申购份额 15,458,675.51  减:本报告期基金总赎回份额 215,454,843.64  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -  本报告期期末基金份额总额 884,035,757.58    §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,未召开基金份额持有人大会,未有相关决议。        11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 2017年9月1日,中国建设银行发布公告,聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。       11.4 基金投资策略的改变 报告期内,未发生基金投资策略的改变。       11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金的外部审计机构。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为6.5万元。       11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。       11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况   11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   招商证券 2 873,027,645.52 12.06% 813,051.12 12.25% 退租1个  信达证券 3 805,951,422.85 11.14% 750,583.27 11.31%  -   恒泰证券 1 741,453,957.98 10.25% 690,512.76 10.41%  -   华金证券 2 514,268,760.36 7.11% 376,084.97 5.67% 新增2个  国信证券 2 437,394,532.23 6.04% 407,346.41 6.14%  -   中信证券 2 326,419,934.66 4.51% 303,995.63 4.58%  -   国泰君安 2 325,230,045.26 4.49% 302,886.31 4.56%  -   华创证券 1 267,148,144.31 3.69% 248,795.38 3.75%  -   兴业证券 1 253,787,405.87 3.51% 236,352.53 3.56%  -   申万宏源 2 231,915,417.66 3.20% 215,983.18 3.25%  -   光大证券 1 223,601,177.57 3.09% 208,239.99 3.14%  -   东方证券 1 214,316,928.49 2.96% 199,592.96 3.01%  -   长江证券 2 210,536,345.19 2.91% 196,074.68 2.95%  -   安信证券 1 199,787,310.55 2.76% 186,061.92 2.80%  -   广发证券 1 175,375,499.57 2.42% 163,327.78 2.46%  -   中金公司 2 161,946,165.58 2.24% 150,820.43 2.27%  -   中银国际 1 150,705,777.18 2.08% 140,352.24 2.11%  -   海通证券 2 135,883,171.62 1.88% 126,547.78 1.91% 新增1个  天风证券 2 133,156,791.88 1.84% 124,008.43 1.87%  -   方正证券 1 101,223,991.95 1.40% 94,269.94 1.42%  -   华泰证券 1 97,514,012.79 1.35% 90,814.99 1.37%  -   浙商证券 1 92,581,920.01 1.28% 86,221.03 1.30%  -   东兴证券 1 85,344,759.20 1.18% 79,481.68 1.20%  -   联讯证券 2 84,444,776.88 1.17% 78,643.52 1.19% 新增1个  世纪证券 2 81,244,397.94 1.12% 75,663.62 1.14%  -   西南证券 1 76,203,388.10 1.05% 70,968.56 1.07%  -   太平洋证券 1 64,917,938.74 0.90% 60,458.13 0.91%  -   银河证券 1 64,917,180.62 0.90% 60,457.73 0.91%  -   中信建投 2 59,801,240.21 0.83% 55,692.90 0.84%  -   五矿证券 1 46,124,408.15 0.64% 42,955.57 0.65% 新增1个  长城证券 1 - - - -  -   东吴证券 1 - - - - 新增1个   民生证券 1 - - - -  -   平安证券 1 - - - -  -   中泰证券 1 - - - -  -   宏信证券 1 - - - -  -   国金证券 1 - - - -  -   西藏东财 2 - - - - 新增2个   高华证券 0  -   -   -   -  退租1个  国联证券 0  -   -   -   -  退租1个  申万宏源西部证券 0  -   -   -   -  退租1个  银泰证券 0  -   -   -   -  退租1个  中投证券 0  -   -   -   -  退租1个  中信万通 0  -   -   -   -  退租1个  注:根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定,交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议,经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面,公司制订合理的评分体系,相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配,每季度佣金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配,并确保券商研究机构年度佣金分配量与全年合计研究服务评分排名基本匹配。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  招商证券 275,480.34 5.14% 90,000,000.00 13.89% - -  信达证券 - - - - - -  恒泰证券 - - 170,000,000.00 26.23% - -  华金证券 - - - - - -  国信证券 - - - - - -  中信证券 - - - - - -  国泰君安 - - - - - -  华创证券 - - - - - -  兴业证券 - - - - - -  申万宏源 - - 83,000,000.00 12.81% - -  光大证券 1,996,770.00 37.25% - - - -  东方证券 - - - - - -  长江证券 - - - - - -  安信证券 - - - - - -  广发证券 - - - - - -  中金公司 - - - - - -  中银国际 - - - - - -  海通证券 - - 40,000,000.00 6.17% - -  天风证券 3,088,475.00 57.61% 215,000,000.00 33.18% - -  方正证券 - - 50,000,000.00 7.72% - -  华泰证券 - - - - - -  浙商证券 - - - - - -  东兴证券 - - - - - -  联讯证券 - - - - - -  世纪证券 - - - - - -  西南证券 - - - - - -  太平洋证券 - - - - - -  银河证券 - - - - - -  中信建投 - - - - - -  五矿证券 - - - - - -  长城证券 - - - - - -  东吴证券 - - - - - -  民生证券 - - - - - -  平安证券 - - - - - -  中泰证券 - - - - - -  宏信证券 - - - - - -  国金证券 - - - - - -  西藏东财 - - - - - -  高华证券 - - - - - -  国联证券 - - - - - -  申万宏源西部证券 - - - - - -  银泰证券 - - - - - -  中投证券 - - - - - -  中信万通 - - - - - -   §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:无。  

责任编辑:采集侠
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